关于年底结账安排与2022年开账的通知

关于年底结账安排与2022年开账的通知

各位领导、老师们：

为了更好地执行预算，不影响2021年年终决算，切实保证数据的准确性，现就2021年年终结账相关事宜安排如下：

一、报销业务

截止：2021年12月15日（周三）止。

年终结账期间，报销业务量大，预计款项到账时间为5-7个工作日。如有特殊情况请在报销时与工作人员明确，在报销单上加注“急”字并说明原因。

代发业务（如学生奖助学金、工资、劳务费等）可能出现收款人与账号信息有误，需要多次代发，请与2021年12月15日前必须送交财务处。

政府或校内分散采购的修缮工程、设备采购，没有申请政府采购结转的，今年安排的预算必须全部使用完，明年没有安排相关预算的不得支付款项。支付款项前需要对方缴纳的质保金请相关经办人于12月15日前通知对方汇款。

2020年下达的省市专项经费 （2020年教育国际合作与交流质量提升及精品课程建设补助经费-国际教育学院、 2020年师资队伍建设第一批专项经费-人事处、拨付省下333工程科研项目首期资助-杨献娟、 已结题后补助的市科技计划项目经费-朱年华、刘志刚、2020年第一批省以上农业科技创新与推广补助专项资金-继续教育学院、）未用完的部分财政将会统一全部收回，请有关部门、项目负责人加快专项资金使用进度。

二、收款业务

对汇入的科研经费以及各单位汇入的除质保金、履约保证金之外的其他款项（租金、电费、奖教发展基金我、培训费、停车服务费、考试考务费等）于2021年12月24日前由相关职能部门、项目联系人持相关文件、合同等至财务处办理入账手续。

三、预付款业务

截止：2021年12月10日（周五）止。

2021年发生的预付款，请经办人须在2021年12月15日前收回发票并办理冲账。

对薛窑、本校区的水电费、电话费请相关经办人须在托收完成后于12月20日前将发票送财务处冲账。

四、其他事项：各实物资产（固定资产、库存材料）账实核对

2021年12月31日前，请各归口管理部门做好固定资产、材料仓库的账实核对工作，填写《材料仓库期末盘盈盘亏表》（见附件），加盖公章送财务处孙鑑华存档。固定资产核对由资产处另发通知。

五、开账时间：

2022年1月7日恢复对外业务办理。

                                                      财务处

                                                      2021年11月22日

附：

《库存物资期末盘盈盘亏表》

清查时间       年  月   日

物资仓库保管人         清查人                 部门负责人

部门盖章：

该表主要用于填写各部门库存的物资清查的差异数，对账存和实存一致的，只需要部门盖公章，在表中填写“无”。