各位领导、老师们：
为了更好地执行预算，不影响2022年年终决算，切实保证数据的准确性，加上年终结账期间，报销业务量大，预计款项到账时间为5-7个工作日。现就2022年年终结账相关事宜安排如下：
一、报销业务
一般业务报销审核、收单截止时间：2022年12月12日（周一）止，即在12月12日前完成经费执行内控监管平台内的报销审批流程，有关报销单据送交财务处工作人员。
统一发放的人员工资、绩效和工程付款报销可适当延迟至2022年12月20日，在12月20日前务必完成系统内报销审批流程，有关报销单据送交财务处工作人员。
如有其他特殊情况请在12月20日前一周与财务处工作人员沟通。
代发业务（如学生奖助学金、工资、劳务费等）可能出现收款人与账号信息有误，需要多次代发，请在2022年12月12日前务必将有关报销单据送交财务处。
政府或校内分散采购的修缮工程、设备采购，没有申请政府采购结转的，今年安排的预算必须全部使用完，明年没有安排相关预算的不得支付款项。支付款项前需要对方缴纳的履约金等请相关经办人于12月15日前通知对方汇款。
财政部门对2022年之前下达的省市专项资金将会统一收回未用完的部分，请有关部门、项目负责人务必年底前用完下表中的专项资金：
预算项目 | 经费来源 | 指标说明 | 指标使用部门（负责人） |
320600210610018800152 留学江苏政府奖学金经费 | 0102 省专款 | 苏财教[2022]92号 2022年留学江苏政府奖学金 | 国际教育学院 |
320600210610018800152 留学江苏政府奖学金经费 | 010701 省专款上年结转 | 上年结转系统生成指标 | 国际教育学院 |
320600220610018800164 职业质量提升资金 | 0103 共同事权转移支付 | 苏财教[2022]3号 中央现代职业教育质量提升 | 后保处 |
320600220610010000001 上级转移支付专项预算资金 | 0105 动用稳调 | 2020年省专款结转 | 继续教育学院（农民培训） |
320600220610010000001 上级转移支付专项预算资金 | 010702 共同事权转移支付上年结转 | 上年结转系统生成指标 | 继续教育学院（农民培训） |
320600210610017799950 2021年实施高素质农民培训计划省级项目 | 010702 共同事权转移支付上年结转 | 上年结转系统生成指标 | 继续教育学院（农民培训） |
32060022S000000001428 实习实训经费 | 010102 政府专项资金 | 实验实训设备 | 教务处2022年下达教育费附加 |
32060022S000000001428 实习实训经费 | 010102 政府专项资金 | 实验实训设备 | 教务处2022年下达教育费附加 |
320600220610010000004 市级科技计划项目 | 010102 政府专项资金 | 2021年第一批科技项目结转 | 李蓉、吕峰、袁玉娟、徐晨伟、储海蓉、黄菊、陈淼淼 |
320600220610018800154 高校学生资助补助 | 0103 共同事权转移支付 | 苏财教[2022]2号 中央学生资助补助 | 学工处 |
320600220610018800154 高校学生资助补助 | 0102 省专款 | 通财教指[2022]24号 2020年度全省学生资助奖补经费 | 学工处 |
320600220610018800154 高校学生资助补助 | 0103 共同事权转移支付 | 苏财教[2022]54号 学生资助补助经费 | 学工处 |
320600220610018800154 高校学生资助补助 | 010701 省专款上年结转 | 苏财教[2021]152号 残疾学生免学费 | 学工处 |
320600220610018800154 高校学生资助补助 | 010701 省专款上年结转 | 苏财教[2021]167号 高等教育学生资助补助 | 学工处 |
320600220610010000001 上级转移支付专项预算资金 | 0105 动用稳调 | 2020年省专款结转 | 园艺学院（涉农大学生创新创业） |
320600220610018800163 师资队伍建设专项经费 | 010701 省专款上年结转 | 2021年师资队伍建设专项经费（苏财教[2021]0156号） | 严林俊、白晓龙、彭璐、徐晨伟 |
320600220610010000004 市级科技计划项目 | 010102 政府专项资金 | 通科计[2021]204号 市级科技计划项目 | 葛磊、周婷婷 |
二、收款业务
对汇入的科研经费以及各单位汇入的除质保金、履约保证金之外的其他款项（租金、电费、奖教发展基金我、培训费、停车服务费、考试考务费等）于2022年12月20日前由相关职能部门经办人、项目经办人在“经费执行内控监管平台”中申报并履行好审核审批手续，并将打印出来的“缴款通知单”、合同协议等附件送至财务处办理入账手续。
三、预付款业务
截止收单时间：2022年12月12日（周一）止。
2022年已发生的预付款，请经办人须在2022年12月12日前完成收回发票、在经费执行内控监管平台办理报销审核审批手续，并将相关单据送至财务处。
对薛窑、本校区的水电费、电话费请相关经办人须在托收完成后于12月20日前完成收回发票、在经费执行内控监管平台办理报销审核审批手续，并将相关单据送至财务处。
四、其他事项
1. 各实物资产（固定资产、库存材料）账实核对
2022年12月31日前，请各归口管理部门做好固定资产、材料仓库的账实核对工作，填写《材料仓库期末盘盈盘亏表》（见附件），加盖公章送财务处陈琳存档。固定资产核对由资产处另发通知
五、开账时间：
2023年1月9日恢复对外业务办理
财务处
2022年11月11日
附：
《库存物资期末盘盈盘亏表》
清查时间年月日
序号 | 盘盈物资
| 备注 | ||||
| 材料名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 盘盈原因 |
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序号 | 盘亏物资
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| 材料名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 盘盈原因 |
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物资仓库保管人清查人部门负责人
部门盖章：
该表主要用于填写各部门库存的物资清查的差异数，对账存和实存一致的，只需要部门盖公章，在表中填写“无”。